Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαπραγματεύσιμο (ΑΔΑΚ/AETF), η καθαρή τιμή μεριδίου για τις 6 Αυγούστου 2026 διαμορφώθηκε στα 66,9948 ευρώ.
Η συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του ΑΔΑΚ ανήλθε σε 105.539.420,95 ευρώ, με τον συνολικό αριθμό μεριδίων να παραμένει σταθερός στα 1.575.338, καθώς δεν υπήρξαν νέες εκδόσεις ή εξαγορές (0,00 μερίδια).
Τα διαθέσιμα μετρητά στο σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 584.421,60 ευρώ, ενώ στη μονάδα δημιουργίας/εξαγοράς ανήλθαν σε 521,75 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το διανεμηθέν μέρισμα ανά μερίδιο ορίστηκε στα 1,60 ευρώ, με ημερομηνία αποκοπής την 1η Ιουλίου 2026.
Το χαρτοφυλάκιο του ΑΔΑΚ περιλαμβάνει σημαντικές θέσεις σε ευρύ φάσμα εισηγμένων εταιρειών του Δείκτη FTSE, μεταξύ των οποίων υψηλά σταθμισμένες τραπεζικές μετοχές (όπως Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς) και ηγετικούς βιομηχανικούς και εταιρικούς τίτλους όπως Coca-Cola HBC (EEE), Titan, Mytilineos (MTLN), ΔΕΗ, Motor Oil, ΟΤΕ, ElvalHalcor και Viohalco.
