Ανοίγει η συζήτηση και η όρεξη για τα κρυπτονομίσματα, με αφορμή και το ενδιαφέρον της Trump Media να συγκεντρώσει 3 δισ. για επενδύσεις σε cryptos. Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του bitcoin ενθαρρύνει εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να προσφύγουν στις κεφαλαιαγορές για να συγκεντρώσουν κεφάλαια με σκοπό την αγορά κρυπτονομισμάτων, αξιοποιώντας τη θετική επενδυτική διάθεση.
Η άνοδος του bitcoin κατά 50% από τα χαμηλά αρχών Απριλίου, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 111.965 δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, πυροδότησε ένα κύμα εισαγωγών εταιρειών που εκδίδουν μετοχές ή χρέος, με στόχο να δημιουργήσουν μεγάλα αποθεματικά σε crypto. Την Τρίτη, η εταιρεία μέσων που ελέγχεται από την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σχέδια να αντλήσει 3 δισ. δολάρια για την αγορά κρυπτονομισμάτων, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.
Το Bitcoin κινείται σήμερα ήπια ανοδικά στα 109.037 δολ. Ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών που διακρατούν bitcoin αυξήθηκε από 89 στις αρχές Απριλίου σε 113, σύμφωνα με το BitcoinTreasuries.net, με συνολικές διακρατήσεις άνω των 800.000 bitcoin αξίας περίπου 88 δισ. δολαρίων.
Πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν να μιμηθούν την επιτυχία της εταιρείας λογισμικού Strategy (πρώην MicroStrategy), που έχει συγκεντρώσει 580.000 bitcoin και έχει κεφαλαιοποίηση άνω των 100 δισ. δολαρίων.
Ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά – όπως η αποκλιμάκωση της εμπορικής διένεξης ΗΠΑ-Κίνας και η χαμηλή μεταβλητότητα – υποστηρίζουν την έκδοση νέων τίτλων, σύμφωνα με τον Aaron Chan, στρατηγικό αναλυτή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην ολλανδική Flow Traders.
«Εφόσον διατηρούνται αυτές οι συνθήκες, βλέπουμε [τους επενδυτές] να επιστρέφουν για να προλάβουν την επόμενη “Strategy” από νωρίς», δήλωσε.
Αυτές οι κινήσεις πραγματοποιούνται καθώς πολλοί από τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς crypto συγκεντρώνονται στο Λας Βέγκας για το ετήσιο συνέδριο bitcoin. Πέρυσι, το συνέδριο φιλοξένησε και τον προεκλογικό Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε να καταστήσει την Αμερική «υπερδύναμη του bitcoin» ως πρόεδρος.
Μεταξύ των εταιρειών που αντλούν κεφάλαια βρίσκεται και η Twenty One Capital, υπό τον Jack Mallers – γνωστό για την πρωτοβουλία νομιμοποίησης του bitcoin ως νομίσματος στο Ελ Σαλβαδόρ. Το εγχείρημα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία της Cantor Equity Partners του Brandon Lutnick (γιου του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Howard Lutnick), και με την υποστήριξη της SoftBank και της Tether, αναφέρουν οι Financial Times.
Η Strive Asset Management του πολιτικού Vivek Ramaswamy και η American Bitcoin – εξορυκτική εταιρεία που ανήκει εν μέρει στους Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ – ανακοίνωσαν συγχωνεύσεις που δίνουν στις bitcoin-επενδυτικές τους οντότητες πρόσβαση στο χρηματιστήριο και ευκαιρίες άντλησης νέων κεφαλαίων. Την Τρίτη, η Strive ανακοίνωσε ότι στοχεύει να αντλήσει έως 1,5 δισ. δολάρια για να υποστηρίξει το «πρώτο κύμα αγορών bitcoin».
Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται το ράλι του Bitcoin
Η εταιρεία-κέλυφος Nakamoto Holdings συγχωνεύεται με την KindlyMD, εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση του οπιοειδούς προβλήματος, για να δημιουργήσει εταιρικό αποθεματικό σε bitcoin. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nakamoto, David Bailey – η εταιρεία του οποίου διοργανώνει και το συνέδριο στο Λας Βέγκας – δήλωσε πως η εταιρεία «πακετάρει το bitcoin σε διάφορες μορφές» για να προσελκύσει επενδυτές από άλλες αγορές.
Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν το ανοδικό ράλι του bitcoin, που τροφοδοτείται και από την πιο θετική στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στα crypto.
Για πολλούς επικεφαλής του χώρου, η Strategy – συνιδρυθείσα από τον δισεκατομμυριούχο Michael Saylor – παραμένει το πρότυπο για το πώς οι αγορές μετοχών μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της ζήτησης για bitcoin.
Το 2020, η Strategy ξεκίνησε να αγοράζει bitcoin για το εταιρικό της ταμείο, μετατρεπόμενη σε επενδυτικό όχημα υψηλής μόχλευσης, άμεσα επηρεαζόμενο από τις διακυμάνσεις στην τιμή του bitcoin. Οι μαζικές της αγορές έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω πωλήσεων μετοχών, προνομιούχων μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων.
Αυτή η στρατηγική τροφοδότησε μια κεφαλαιοποίηση που αυξάνεται ταχύτερα από την ίδια την τιμή του bitcoin. Η αξία της Strategy στο χρηματιστήριο είναι 101 δισ. δολάρια, ενώ τα αποθεματικά της σε bitcoin αποτιμώνται περίπου στα 64 δισ., καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η αξία των crypto που κατέχει θα αυξηθεί γρηγορότερα απ’ ό,τι θα μειώνεται η αξία ανά μετοχή.
Στελέχη και επενδυτές υποστηρίζουν στους Financial Times ότι οι επιθετικές αγορές της Strategy συμβάλλουν στην ενίσχυση της τιμής του bitcoin.
«[Η πρωτοβουλία Twenty One], μαζί με άλλες λεγόμενες εταιρείες bitcoin treasury, αυξάνει μηχανικά τη ζήτηση για bitcoin, αποτελώντας καταλύτη για υψηλότερες τιμές», δήλωσε ο Christophe Roehri, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της διαχειρίστριας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων TOBAM, η οποία κατέχει μετοχές της Strategy αξίας 3,9 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με ρυθμιστικά αρχεία.
Στελέχη του κλάδου προσδοκούν ότι διαδοχικά κύματα εταιρικών αγορών bitcoin με χρηματοδότηση από την έκδοση μετοχών θα ενισχύσουν τη σπανιότητα του bitcoin, του οποίου η προσφορά είναι περιορισμένη στα 21 εκατομμύρια tokens. Οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτά τα σχήματα έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν άνοδο στις μετοχές τους.
Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η αναπαραγωγή αυτής της επιτυχίας δεν θα είναι εύκολη. Άλλοι αμφισβητούν εάν η δύναμη πυρός των νεοεισερχόμενων θα είναι αρκετή για να στηρίξει την τιμή του bitcoin.
