Μικρές μεταβολές και νευρικότητα στη Wall Street με τους επενδυτές να προσπαθούν να αξιολογήσουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επαφές που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, που βρέθηκαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών, συνέχισαν να επιβαρύνουν τους πιο κυκλικούς τομείς της αγοράς. Ο δείκτης των 30 μετοχών υποχώρησε κατά 137 μονάδες ή 0,3%, ενώ ο γενικός δείκτης S&P 500 (-0,02%) και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq (+0,05%) παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι.
Οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν από τα χαμηλά της ημέρας όταν το Reuters, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτες στη Νέα Υόρκη εξετάζουν μια συμφωνία σταδιακού τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει αυτού του σχεδίου, το Ιράν θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ θα ήραν τον οικονομικό αποκλεισμό της Τεχεράνης. Παρά τις εξιλίξεις αυτές, οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να ενισχύεται πάνω από 3% και να κλείνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι.
Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου άγγιξε το 5,446%, επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από τον Ιούνιο του 2004. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, που επηρεάζει άμεσα τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, εκτινάχθηκε στο 5,15%, προσεγγίζοντας επίπεδα του Ιουλίου του 2007. Καθώς οι αποδόσεις αυξάνονταν, ενισχύθηκαν και οι προσδοκίες της αγοράς για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι πιθανότητες για μια νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο διαμορφώνονται πλέον στο 71%.
Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων πιέζουν τα οικονομικά των καταναλωτών λόγω του αυξημένου κόστους δανεισμού, σε μια περίοδο που ήδη επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όμως αυτή η ισχύς διατηρεί ζωντανές τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ωθώντας τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα.
Το βασικό ζήτημα για τις αγορές δεν είναι μόνο μια νέα αύξηση των επιτοκίων, αλλά το πόσο διάστημα θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και πώς η διατήρηση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου πάνω από το 5% θα επηρεάσει την κτηματαγορά, τον εταιρικό δανεισμό και τις αποτιμήσεις των μετοχών.
Επιπλέον, η πορεία των τιμών της ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς οι διακυμάνσεις στο πετρέλαιο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν άμεσα τον πληθωρισμό. Στις επιμέρους μετοχές, η Oracle σημείωσε πτώση άνω του 3%, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η εταιρεία επικαλέστηκε ρήτρα ανωτέρας βίας για έργο κέντρου δεδομένων στο Νέο Μεξικό.
