Eπιστροφή πάνω από τις 1.250 μονάδες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από δύο μήνες και με πανηγυρικό τρόπο, 1,1 δισ. ευρώ ο συνολικός τζίρος, κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούνιο του 2007. Κέρδη σχεδόν 4% στην εβδομάδα και 34,5% από την αρχή του 2023. Κέρδη 0,89% στην ημέρα για τον γενικό δείκτη του Χ.Α. με την ΕΤΕ και τις άλλες τραπεζικές μετοχές να δίνουν τον τόνο.
Στο επίκεντρο η Εθνική Τράπεζα με την τεράστια υπερκάλυψη του placement του ΤΧΣ, με τις συναλλαγές της, να αγγίζουν τα 990 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων του ΤΧΣ και να καλύπτουν το 90% του συνολικού τζίρου της αγοράς. Αν δεν υπήρχε ο τζίρος στην ΕΤΕ, οι συναλλαγές θα ήταν και πάλι πάνω από 100 εκατ. ευρώ! Σημειώνεται ότι πέρασε με έξι πακέτα, το 17,6% του συνόλου των μετοχών, ήτοι 160,98 εκατ. μετοχές, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά, αξίας 853,25 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών).
Η υπερκάλυψη ανάγκασε από νωρίς κάποιους ξένους να αγοράσουν από την αγορά τις μετοχές που έπρεπε να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους και λόγω υπερκάλυψης δεν απέκτησαν. Επίσης, αυτοί που συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή και είχαν ήδη στο χαρτοφυλάκιο τους μετοχές της Εθνικής πούλησαν τις παλαιές για να καρπωθούν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, καθώς θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στις 21/11.
Ακόμα και στο +10% έφτασε η μετοχή της ΕΤΕ στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, στα 6,35 ευρώ πριν κλείσει στα 6,12 ευρώ και με άνοδο 4,67%, διακινώντας 180 εκατ. τεμάχια. Η υπερκάλυψη είχε αναγκάσει από νωρίς κάποιους ξένους να αγοράσουν και μέσα από την αγορά τις μετοχές που έπρεπε να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους αλλά λόγω υπερκάλυψης δε θα αποκτούσαν, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα. Από τους βασικούς πωλητές σήμερα στην ΕΤΕ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήταν αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και μεγάλοι ιδιώτες επενδυτές. Τα αμοιβαία πουλούσαν μετοχές της ΕΤΕ πάνω από τα 6 στο πλαίσιο της αντικατάστασης των μετοχών που απέκτησαν στα 5,30 ευρώ από το placement. Oι ιδιώτες επενδυτές έκλειναν τα ΣΜΕ που είχαν ανοίξει στην ΕΤΕ στα 6 ευρώ αφού είχαν γραφτεί για να πάρουν από το book building στα 5,30 ευρώ, εξοικονομώντας τη διαφορά των 0,70 ευρώ, ως καθαρό όφελος.
Σημειώνεται ότι η υπερκάλυψη ήταν κατά 8,04 φορές στη δημόσια προσφορά για το 22% ή 201,237 εκατ. μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, με την τιμή να ορίζεται στα 5,30 ευρώ και το ΤΧΣ να αντλεί από τη διαδικασία περίπου 1,07 δισ. ευρώ. Αναλυτικά:
- Το 80% του συνόλου των μετοχών (160,9 εκατ. μετοχές) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
- To 20% της κατανομής ( 40,25 εκατ. μετοχές ) πήγε σε Έλληνες επενδυτές, και από αυτές το 60% ( 24,14 εκατ. μετοχές) σε ιδιώτες επενδυτές και
- το υπόλοιπο 40% (16,1 εκατ. μετοχές ) σε ειδικούς επενδυτές.
Το υψηλό ημέρας για την αγορά ήταν στις 1.263 μονάδες. Τεχνικά, επόμενος στόχος οι 1.280 μονάδες και οι 1.300 μονάδες.
Οι ξένοι στο μεταξύ ενίσχυσαν τις θέσεις τους στην Alpha Bank, με τη μετοχή +1,92%, στα 1,515 ευρώ και όγκο 11 εκατ. τεμαχίων, στην Eurobank που έφτασε να ενισχύεται πάνω από 6%, με κίνηση στο 1,67 και άνοδο 4,38% με συναλλαγές σχεδόν 8 εκατ. τεμαχίων. Ισχυρή η αντίδραση και στην Πειραιώς με 2,28%, στα 3,14 ευρώ και 5,6 εκατ. τεμάχια. Τα 3,57 ευρώ είναι το υψηλό 52 εβδομάδων για την Πειραιώς, το 1,65 για την Eurobank, που το διέσπασε, τα 6,48 ευρώ για την ΕΤΕ και το 1,675 ευρώ για την Alpha Bank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +5,39%, ΕΛΧΑ +7,31%, Coca Cola +1,17% , ΔΕΗ +0,88%, ΕΛΠΕ 1,28%, ΕΥΔΑΠ 1,72%, ΕΧΑΕ 2,33%. Απώλειες όμως, πάνω από 2% για τον ΟΠΑΠ και μικρότερες για τον ΟΤΕ, στα 12,66, Μυτιληναίο στα 34,44, Jumbo στα 26,64.
Τέλος, ως προς τις διεθνείς εξελίξεις, κατακόρυφη ήταν η πτώση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,9% τον Οκτώβριο του 2023, από 4,3% τον Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με τον Dax στη Γερμανία +0,90%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 3,6% τον Οκτώβριο του 2023, από 4,9% τον Σεπτέμβριο. Η υποχώρηση του πληθωρισμού σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνουν τις προσδοκίες για τον τερματισμό των αυξήσεων των επιτοκίων.
