Σημαντικές εκροές κεφαλαίων κατέγραψαν τα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που επενδύουν στο Bitcoin, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις εξελίξεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.
Οι ανησυχίες μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην Binance και τη μαζική φυγή κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, τα αμερικανικά Bitcoin ETFs κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 1,04 δισ. δολαρίων στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Παρασκευής και της Δευτέρας.
Από αυτές, τα 405 εκατ. δολάρια αφορούσαν το iShares Bitcoin Trust της BlackRock, μόνο κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας.
Σήμερα Τρίτη 3/11, το Bitcoin διαπραγματευόταν λίγο πάνω από τα 77.000 δολάρια, παραμένοντας κοντά στον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών, αφού νωρίτερα είχε υποχωρήσει κάτω από αυτό το τεχνικό επίπεδο.
Το κρυπτονόμισμα δυσκολεύεται να ανακάμψει σταθερά μετά τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν αν θα διατηρηθούν τα επίπεδα στήριξης της τιμής του.
Η κυβερνοεπίθεση στην Binance και οι ανησυχίες για την ασφάλεια
Νέες λεπτομέρειες για την κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Binance ήρθαν στο φως. Το ανταλλακτήριο ανέφερε ότι οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να απέσπασαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων, χρησιμοποίησαν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, όπως ψεύτικες συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας, αλλά και κακόβουλο λογισμικό.
Η Binance απέδωσε την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου, στη Βόρεια Κορέα, κάνοντας λόγο για μια σύνθετη επιχείρηση πολλαπλών σταδίων. Η Πιονγκγιάνγκ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη.
Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των αναλήψεων από το ανταλλακτήριο. Οι αναλήψεις έχουν πλέον αρχίσει να αποκαθίστανται σταδιακά, ενώ η Binance υποστηρίζει ότι έχει αναπληρώσει περίπου το 95% των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάστηκαν. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι τα μεγάλα κρυπτονομίσματα καλύπτονται πλήρως.
Η ερευνήτρια της Bitget Wallet, Λέισι Ζανγκ, εκτιμά ότι ένα συστημικό επεισόδιο κρίσης δεν αποτελεί το βασικό σενάριο. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στις αναλήψεις, η υποχώρηση της ρευστότητας στην αγορά και η απόκλιση των stablecoins από την προβλεπόμενη ισοτιμία τους αποτελούν προειδοποιητικές ενδείξεις.
Η πρόοδος της Binance στην αποκατάσταση των υπηρεσιών και στην αναπλήρωση των κεφαλαίων έχει, πάντως, περιορίσει ορισμένες από τις άμεσες ανησυχίες.
Οι ενδιάμεσες εκλογές και η πολιτική αβεβαιότητα
Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εμφανιστεί προεκλογικά ως υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενος τη δημιουργία στρατηγικού αποθεματικού Bitcoin. Επίσης, επί της προεδρίας του εγκρίθηκε πέρυσι ο νόμος GENIUS, ο οποίος θεσπίζει ομοσπονδιακό πλαίσιο για τα stablecoins.
Ωστόσο, η επόμενη σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που προωθεί ο κλάδος, ο νόμος Clarity Act, δεν κατάφερε να προχωρήσει στη Γερουσία τον Σεπτέμβριο.
Μια επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θα μπορούσε να μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα προς αυστηρότερη εποπτεία και περισσότερες έρευνες, περιορίζοντας τις πιθανότητες προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων που υποστηρίζει η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων.
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα γύρω από έναν κλάδο που έχει επωφεληθεί από την αλλαγή πολιτικής προσέγγισης της Ουάσιγκτον υπό τον Τραμπ.
Ο Ράσελ Τόμπσον, επικεφαλής επενδύσεων της Hilbert Group, εκτιμά ότι μια σημαντική εκλογική νίκη των Δημοκρατικών δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις του Bitcoin.
Από την άλλη πλευρά, η ερευνητική εταιρεία Re7 Research επισημαίνει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως παράγοντας αποσαφήνισης του πολιτικού τοπίου. Η απομάκρυνση της αβεβαιότητας ενδέχεται να επιτρέψει στους επενδυτές να αναλάβουν εκ νέου μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.
Αυξημένη ζήτηση για προστασία από περαιτέρω πτώση
Επιφυλακτικότητα καταγράφεται και στην αγορά παραγώγων. Ο δείκτης put-call ratio της πλατφόρμας Deribit διαμορφώθηκε περίπου στο 1,2 το τελευταίο 24ωρο, ένδειξη ότι η ζήτηση για συμβόλαια που προσφέρουν προστασία από περαιτέρω πτώση της τιμής είναι μεγαλύτερη.
Παράλληλα, σύμφωνα με την Άλις Λιου, επικεφαλής ερευνών της CoinMarketCap, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Bitcoin κατέγραψαν καθαρές επιθετικές πωλήσεις ύψους 2,7 δισ. δολαρίων στις τελευταίες επτά συνεδριάσεις, την ώρα που στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot) σημειώνονταν καθαρές αγορές.
Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι αποχωρούν κυρίως κεφάλαια που είχαν τοποθετηθεί με μόχλευση, ενώ οι αγορές Bitcoin στην αγορά spot συνεχίζονται.
Ο αναλυτής της FxPro, Άλεξ Κουπτσικέβιτς, εκτιμά ότι η εικόνα της αγοράς παραμένει αρκετά αρνητική, ώστε να δοκιμαστούν σημαντικά επίπεδα στήριξης των τελευταίων μηνών, ενώ θεωρεί ότι δύσκολα θα υπάρξει απότομη αντιστροφή της τάσης χωρίς κάποιον καταλύτη.
