Γ.Δ.
1424.04 +0,16%
ACAG
-1,67%
5.9
CENER
+2,28%
9.42
CNLCAP
-1,33%
7.4
DIMAND
+3,61%
8.6
NOVAL
-0,56%
2.675
OPTIMA
+1,45%
12.6
TITC
+3,20%
30.6
ΑΑΑΚ
0,00%
5.9
ΑΒΑΞ
-2,36%
1.406
ΑΒΕ
-5,25%
0.433
ΑΔΜΗΕ
-1,81%
2.17
ΑΚΡΙΤ
0,00%
0.8
ΑΛΜΥ
-0,37%
2.66
ΑΛΦΑ
-1,22%
1.5015
ΑΝΔΡΟ
+0,94%
6.46
ΑΡΑΙΓ
+0,62%
11.28
ΑΣΚΟ
+2,11%
2.91
ΑΣΤΑΚ
-1,82%
6.46
ΑΤΕΚ
0,00%
0.418
ΑΤΡΑΣΤ
+0,24%
8.48
ΑΤΤ
+0,92%
10.95
ΑΤΤΙΚΑ
+0,44%
2.3
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
0,00%
5.87
ΒΙΟΚΑ
+2,13%
2.4
ΒΙΟΣΚ
0,00%
1.27
ΒΙΟΤ
0,00%
0.232
ΒΙΣ
0,00%
0.142
ΒΟΣΥΣ
-5,43%
2.44
ΓΕΒΚΑ
0,00%
1.39
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
+0,59%
16.98
ΔΑΑ
+1,14%
8
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.32
ΔΕΗ
+0,45%
11.22
ΔΟΜΙΚ
-0,50%
3.97
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
0,00%
0.329
ΕΒΡΟΦ
+1,41%
1.44
ΕΕΕ
+0,06%
31.82
ΕΚΤΕΡ
-0,95%
4.18
ΕΛΒΕ
0,00%
5.2
ΕΛΙΝ
-1,73%
2.27
ΕΛΛ
-0,74%
13.5
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
+1,00%
2.52
ΕΛΠΕ
-0,13%
7.94
ΕΛΣΤΡ
-1,40%
2.11
ΕΛΤΟΝ
-0,83%
1.676
ΕΛΧΑ
-0,11%
1.822
ΕΝΤΕΡ
-0,50%
7.9
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.126
ΕΠΣΙΛ
+2,50%
12.3
ΕΣΥΜΒ
+0,39%
1.285
ΕΤΕ
-0,77%
8.02
ΕΥΑΠΣ
-0,97%
3.07
ΕΥΔΑΠ
-2,99%
5.51
ΕΥΡΩΒ
+0,86%
2.1
ΕΧΑΕ
-3,19%
4.86
ΙΑΤΡ
+0,33%
1.525
ΙΚΤΙΝ
-1,64%
0.3595
ΙΛΥΔΑ
-0,30%
1.64
ΙΝΚΑΤ
+1,19%
5.1
ΙΝΛΙΦ
+0,64%
4.72
ΙΝΛΟΤ
+1,30%
1.094
ΙΝΤΕΚ
+0,70%
5.78
ΙΝΤΕΡΚΟ
+1,69%
4.82
ΙΝΤΕΤ
-0,42%
1.175
ΙΝΤΚΑ
+3,45%
3.3
ΚΑΜΠ
0,00%
2.7
ΚΑΡΕΛ
0,00%
332
ΚΕΚΡ
-2,65%
1.285
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2
ΚΛΜ
-1,59%
1.55
ΚΟΡΔΕ
-0,62%
0.48
ΚΟΥΑΛ
+7,03%
1.218
ΚΟΥΕΣ
-1,51%
5.21
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
-0,47%
10.65
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.79
ΚΥΡΙΟ
-0,89%
1.11
ΛΑΒΙ
-0,46%
0.859
ΛΑΜΔΑ
+0,60%
6.68
ΛΑΜΨΑ
0,00%
36.6
ΛΑΝΑΚ
0,00%
0.91
ΛΕΒΚ
+7,14%
0.3
ΛΕΒΠ
0,00%
0.276
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
+0,74%
1.37
ΛΟΥΛΗ
-0,37%
2.73
ΜΑΘΙΟ
+2,60%
0.868
ΜΕΒΑ
-1,28%
3.85
ΜΕΝΤΙ
+1,43%
2.84
ΜΕΡΚΟ
0,00%
41.8
ΜΙΓ
+1,09%
3.72
ΜΙΝ
0,00%
0.505
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
-1,70%
24.3
ΜΟΝΤΑ
-0,60%
3.33
ΜΟΤΟ
-0,35%
2.88
ΜΟΥΖΚ
+2,22%
0.69
ΜΠΕΛΑ
+0,97%
27
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
+0,59%
3.42
ΜΠΡΙΚ
+0,81%
1.86
ΜΠΤΚ
0,00%
0.58
ΜΥΤΙΛ
+1,46%
36.24
ΝΑΚΑΣ
0,00%
2.64
ΝΑΥΠ
+1,07%
0.944
ΞΥΛΚ
-0,38%
0.264
ΞΥΛΠ
+8,96%
0.462
ΟΛΘ
-0,96%
20.6
ΟΛΠ
+3,79%
26
ΟΛΥΜΠ
+2,50%
2.46
ΟΠΑΠ
-0,27%
14.56
ΟΡΙΛΙΝΑ
0,00%
0.924
ΟΤΕ
+1,19%
13.66
ΟΤΟΕΛ
+1,74%
11.68
ΠΑΙΡ
-2,28%
1.07
ΠΑΠ
+0,83%
2.44
ΠΕΙΡ
-1,03%
3.463
ΠΕΤΡΟ
+0,50%
8.06
ΠΛΑΘ
-0,26%
3.885
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15.3
ΠΡΔ
0,00%
0.276
ΠΡΕΜΙΑ
+0,35%
1.146
ΠΡΟΝΤΕΑ
-2,56%
7.6
ΠΡΟΦ
0,00%
4.6
ΡΕΒΟΙΛ
+1,27%
1.595
ΣΑΡ
-2,33%
10.92
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.034
ΣΕΝΤΡ
+2,17%
0.329
ΣΙΔΜΑ
-0,90%
1.65
ΣΠΕΙΣ
-0,89%
6.68
ΣΠΙ
-3,75%
0.616
ΣΠΥΡ
0,00%
0.155
ΤΕΝΕΡΓ
0,00%
19.35
ΤΖΚΑ
-1,43%
1.375
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.14
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
+0,73%
1.662
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.162
ΦΙΕΡ
0,00%
0.359
ΦΛΕΞΟ
+1,92%
7.95
ΦΡΙΓΟ
0,00%
0.24
ΦΡΛΚ
+3,55%
3.935
ΧΑΙΔΕ
+5,04%
0.625

Archegos: Η νέα ισχυρή βόμβα στους τραπεζικούς ισολογισμούς

Από τον Ηλία Σιακαντάρη

Όταν ένας ευρωπαϊκός κολοσσός, η Credit Suisse, και ένας ιαπωνικός, η NOMURA, προειδοποιούν ταυτόχρονα ότι τα κέρδη τους θα πληγούν βαρύτατα από την κατάρρευση ενός hedge fund, όπως η Archegos, τότε οι τραπεζικές μετοχές σε όλο τον κόσμο υποχωρούν και οι διεθνείς αγορές ξυπνούν απότομα από τη νιρβάνα του αυτοματου πιλότου: αρχίζουν να ανησυχούν σοβαρά.

Τι συνέβη

Η πτώση των ντόμινο ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα όταν η μετοχή της ViacomCBS άρχισε να υποχωρεί. (Έχει χάσει ήδη το μισό της αξίας της από την περασμένη Δευτέρα).

Στη συγκεκριμένη μετοχή είχε επενδύσει – με ισχυρή μόχλευση – το hedge fund Archegos Capital Management του Κορεάτη δισεκατομμυριούχου Μπιλ Χουάνγκ, του οποίου τα τολμηρά στοιχήματα έχουν “ξανασκάσει” στο παρελθόν, εξαναγκάζοντας τις αντισυμβαλλόμενες με αυτόν τράπεζες… να τρέχουν και να μην φτάνουν.

Η πτώση της μετοχής της ViacomCBS, αλλά και του Discovery και κάποιων Κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας στις οποίες είχε επενδύσει το Archegos προκάλεσαν μοιραίο χτύπημα: Τα “στοιχήματα” του fund κατέρρευσαν, margin calls ενεργοποιήθηκαν, και το Archegos βρέθηκε αναγκασμένο να ρευστοποιήσει 35 δισεκ. μετοχές των παραπάνω εταιρειών.

Τραπεζικά «μαχαιρώματα»

Την ίδια ώρα οι αντισυμβαλλόμενες τράπεζες έπρεπε να ρευστοποιήσουν – και άμεσα – συνδεδεμένα πακέτα παραγώγων προϊόντων και μετοχών. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μια εποχή υπερμόχλευσης, τα εν λόγω πακέτα μετοχών ήταν πολύ μεγάλα για να πουληθούν χωρίς αναταραχή στο χρηματιστήριο.

Έτσι, την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωποι των αντισυμβαλλομένων τραπεζών του Archegos, συναντήθηκαν μυστικά, σύμφωνα με τους Financial Times, πριν σκάσει το θέμα στο αμερικανικό χρηματιστήριο και τα πρωτοσέλιδα του πλανήτη.

Στη συνάντηση αυτή αναζήτησαν τρόπους να ξεφορτωθούν “τακτικά” τις μετοχές που έπρεπε να εκποιηθούν. Το ραντεβού όμως δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν γνωρίζουμε αν διατυπώθηκε κάποια “συμφωνία κυρίων”. Γνωρίζουμε όμως ότι ακόμα και αν διατυπώθηκε, παραβιάστηκε: την Παρασκευή οι αμερικανικές τράπεζες κινήθηκαν αστραπιαία πίσω από την πλάτη των υπολοίπων:

Goldman Sachs και η Morgan Stanley άρχισαν άμεσα να ξεφορτώνονται μεγάλα πακέτα μετοχών πριν καταρρεύσει η τιμή τους. Πούλησαν μετοχές ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Παρασκευή, αποφεύγοντας έτσι τις τεράστιες απώλειες της Credit Suisse και της NOMURA, ή μάλλον στην ουσία φόρτωσαν τις απώλειες σε αυτές, σε ένα χρηματιστηριακό… “παρ’τον παπά”.

Το κόστος της αδράνειας

Η Credit Suisse ομολόγησε ότι αναμένει χτύπημα στα κέρδη της μεταξύ 3 και 4 δισ. δολαρίων. Η NOMURA εκτιμά τη δική της ζημιά στα 2 δισ. δολάρια. Η μετοχή της NOMURA υπέστη τη Δευτέρα τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της ιστορίας της: -16%.

Αντίστοιχη πτώση (-14%) είχε και η μετοχή της Credit Suisse, μια πτώση που συμπαρέσυρε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Το ντόμινο επεκτάθηκε: Πτώση 5% για Deutsche Bank, 4% για την UBS, 2% για Barclays και BNP Paribas.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες δείχνουν να αναρρώνουν πριν από το άνοιγμα του αμερικανικού χρηματιστηρίου την Τρίτη.. Οι ρυθμιστικές αρχές των αμερικανικών κεφαλαιαγορών κάλεσαν τις τράπεζες που εμπλέκονται με το fund να συντονιστούν.

Ένα κάλεσμα που για δυο τουλάχιστον εξ’αυτών έγινε κατόπιν εορτής. Η συνέχεια του θρίλερ στα ταμπλό.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!