Ο όμιλος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ΙΟΝ του Ιταλού δισεκατομμυριούχου Ανδρέα Πινιατάρο καθυστέρησε πληρωμές ενοικίων σε γραφεία σε τρεις ηπείρους φέτος, ωθώντας τους ιδιοκτήτες να διακόψουν την πρόσβαση ή να απειλήσουν τη βαριά χρεωμένη εταιρεία με έξωση όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times (FT). Η ΙΟΝ έχει ανακοινώσει συμφωνία για την απόκτηση μεγάλης έκτασης στο Ελληνικό που δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ ήδη συμμετέχει στην ΚΑΕ ΑΕΚ. Σύμφωνα με τους FT oι υπάλληλοι στο γραφείο της ΙΟΝ στο Σίδνεϊ έφτασαν στον δεύτερο υψηλότερο πύργο της πόλης για να βρουν ειδοποίηση έξωσης για καθυστέρηση πληρωμής περίπου 90.000 δολαρίων, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Στο προσωπικό της ΙΟΝ στο Μόναχο απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο γραφείο τους για εβδομάδες τον περασμένο μήνα, αφού δεν καταβλήθηκαν εγκαίρως περίπου 40.000 δολάρια σε ενοίκιο.
Στο Κονέκτικατ, ο ιδιοκτήτης του ομίλου υπέβαλε μήνυση τον Μάιο, ισχυριζόμενος ότι μία από τις θυγατρικές της ΙΟΝ απέτυχε να πληρώσει το ενοίκιό της τον Μάρτιο και δεν αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις όταν της ζητήθηκε. Τα οφειλόμενα ποσά για τις εγκαταστάσεις στο Σίδνεϊ και το Μόναχο έχουν πλέον εξοφληθεί, δήλωσε άτομο που γνωρίζει την κατάσταση, ενώ οι νομικές διαδικασίες στο Κονέκτικατ αποσύρθηκαν τον περασμένο μήνα.
Κατά τους FT, η αποτυχία της ΙΟΝ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής της στην ώρα τους έρχεται καθώς το βάρος του χρέους του ομίλου, ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και τα ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δραστηριότητα λογισμικού της έχουν τεθεί υπό αυξανόμενο έλεγχο από τους επενδυτές.
Η ION, στην οποία ανήκουν εταιρείες χρηματοοικονομικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των Mergermarket, Fidessa και Dealogic, αναπτύχθηκε ραγδαία μέσω μιας σειράς εξαγορών που χρηματοδοτήθηκαν από φθηνό χρέος κατά την εποχή των υπερβολικά χαμηλών επιτοκίων, και τώρα παράγει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κάθε τρίμηνο. Αυτή η ανάπτυξη κατέστησε τον Πινιατάρο έναν από τους πλουσιότερους άνδρες της Ιταλίας και έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά για χρέος χαμηλής προεξόφλησης (junk debt).
«Αλλά το ξεπούλημα στο διαπραγματεύσιμο χρέος της Ion έχει επιταχυνθεί φέτος, και το κόστος χρηματοδότησης της Ion έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2022 σε περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια, σύμφωνα με χρηματοοικονομικές πληροφορίες» που είδαν οι FT. Η τιμή ενός ομολόγου 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων που εκδόθηκε από την ΙΟΝ Platform Investment Group διαπραγματεύεται στα 80 σεντς του δολαρίου, από περίπου 96 σεντς στα μέσα Ιανουαρίου. Η πτώση της τιμής σημαίνει ότι ορισμένο μέρος του χρέους της Ion συνοδεύεται τώρα με απόδοση άνω του 12%. Επιπλέον του διαπραγματεύσιμου χρέους της, η μητρική εταιρεία της ΙΟΝ διαθέτει άλλα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ιδιωτικού χρέους από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας ιδιωτικών πιστώσεων HPS που ανήκει στη BlackRock.
Η ΙΟΝ διαθέτει περισσότερα από 50 γραφεία σε όλο τον κόσμο, απασχολώντας περισσότερα από 13.000 άτομα. Η Ion ανέφερε ότι «σε ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αυτού του μεγέθους, εμπορικές διαφωνίες με ιδιοκτήτες προκύπτουν από καιρό σε καιρό κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρήσεων, και επιλύονται κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρήσεων. Αυτό είναι που συνέβη και εδώ». Πρόσθεσε ότι «τα εν λόγω ζητήματα έχουν επιλυθεί, δεν υπάρχουν ανεξόφλητα ποσά, και τα σχετικά ποσά αντιπροσωπεύουν ένα κλάσμα του 1/100 του 1% των ετήσιων κερδών του ομίλου… Οποιαδήποτε υπόνοια ότι αυτά τα ζητήματα επιβαρύνουν τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου δεν υποστηρίζεται από τα γεγονότα».
