Lamda: 8η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Από την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 οι ομολογίες της Lamda Development θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (ex coupon date)

Ελληνικό © Lamda Development

Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού (από 22.01.2024 έως 22.07.2024) είναι η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

Η ανακοίνωση της Lamda Development

Σύμφωνα με τους όρους του από 06.07.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Όγδοη (8η) Περίοδο Εκτοκισμού από 22.01.2024 έως 22.07.2024 είναι η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024. H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Όγδοη (8η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.500.444,44, ήτοι ποσό €17,1888888889 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης

Ethereum ETF: Τι εκτιμά η Citi για τις καθαρές εισροές στο εξάμηνο

DBRS για Attica Bank: Στα 2,3 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Η λειψυδρία αφήνει νησιά χωρίς νερό εν μέσω τουριστικής περιόδου

DIMAND
1.15%
8.78
ΕΛΣΤΡ
1.24%
2.45
ΚΥΡΙΟ
0.46%
1.09
ΟΛΠ
1.42%
46.50
CENER
-0.73%
9.53
ΙΝΤΕΤ
0.00%
1.25
ΕΕΕ
-1.16%
46.02
ΟΛΥΜΠ
0.43%
2.34
ΙΚΤΙΝ
2.03%
0.35
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΜΥΤΙΛ
-0.13%
45.18
ΟΤΟΕΛ
2.20%
11.14
ΕΒΡΟΦ
0.47%
2.13
ΡΕΒΟΙΛ
0.61%
1.64
ΜΟΝΤΑ
0.00%
4.04
ΠΑΙΡ
0.46%
0.87
ΚΟΥΕΣ
-1.69%
6.97
ΑΡΑΙΓ
-0.30%
13.08
ΜΙΝ
0.00%
0.00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0.00%
3.93
ΑΣΤΑΚ
-0.52%
7.64
ΙΝΛΙΦ
-0.79%
5.02
ΔΡΟΜΕ
2.80%
0.33
ΤΡΑΣΤΟΡ
1.71%
1.19
QLCO
0.52%
5.95
ΠΕΙΡ
1.55%
5.62
ΠΡΔ
3.86%
0.43
ΦΡΛΚ
-0.38%
3.94
AKTR
0.00%
5.56
ΛΑΜΔΑ
-2.01%
6.33
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-2.34%
1.67
ΚΑΡΕΛ
0.00%
322.00
ΙΝΤΚΑ
-0.48%
3.10
ΚΤΗΛΑ
2.83%
2.18
ΜΟΥΖΚ
-0.99%
0.50
ΒΙΟΚΑ
0.28%
1.80
ΟΛΘ
0.00%
30.40
ΚΟΥΑΛ
-2.05%
1.24
ΝΑΚΑΣ
0.00%
3.06
ΙΝΤΕΚ
0.99%
6.13
ΝΑΥΠ
0.00%
0.66
ΜΕΒΑ
3.92%
5.30
ΠΕΤΡΟ
0.22%
9.18
ΚΕΚΡ
21.32%
1.65
ΠΡΟΦ
-0.49%
6.10
BOCHGR
1.00%
6.08
ΕΥΔΑΠ
-0.68%
5.88
ΜΟΤΟ
0.00%
2.77
ΦΡΙΓΟ
5.41%
0.39
ΜΠΡΙΚ
0.00%
2.64
ΠΡΟΝΤΕΑ
-2.44%
6.00
ΔΟΜΙΚ
1.71%
1.78
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΚΟΡΔΕ
0.24%
0.41
ΜΕΝΤΙ
3.00%
2.40
ΜΕΡΚΟ
0.00%
37.40
ΑΑΑΚ
6.12%
7.80
ΛΟΥΛΗ
-0.56%
3.57
ΕΥΑΠΣ
1.50%
3.39
ΟΡΙΛΙΝΑ
-1.02%
0.77
ΟΤΕ
0.34%
17.70
ΔΕΗ
-0.96%
13.42
ΕΛΙΝ
0.00%
2.17
ΛΟΓΟΣ
0.59%
1.71
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
AEM
-0.49%
4.47
ΦΑΙΣ
-1.66%
3.56
ΑΣΚΟ
-1.06%
3.74
ΙΝΛΟΤ
-0.75%
1.06
ΛΑΒΙ
-1.62%
0.79
ΕΣΥΜΒ
-1.73%
1.25
ΛΑΜΨΑ
0.00%
38.80
ΑΤΡΑΣΤ
-3.27%
7.70
ΑΝΔΡΟ
0.30%
6.70
ΔΑΑ
-0.99%
10.00
ΒΟΣΥΣ
-0.97%
2.04
EVR
-1.79%
1.65
ΚΡΙ
-0.12%
16.94
ΚΕΠΕΝ
0.00%
1.93
ΠΕΡΦ
-1.19%
5.82
ΠΛΑΘ
0.52%
3.90
ΙΛΥΔΑ
-1.02%
2.90
ΕΚΤΕΡ
-0.92%
2.15
ΒΙΟ
0.71%
5.64
ΛΑΝΑΚ
-1.85%
1.06
TITC
0.88%
40.00
ΜΟΗ
0.58%
24.14
ΣΙΔΜΑ
1.51%
1.34
ΛΕΒΠ
6.06%
0.21
ΞΥΛΠ
0.00%
0.38
ΑΔΜΗΕ
-0.78%
3.19
ΒΙΟΣΚ
0.00%
2.10
ΙΑΤΡ
-1.13%
1.75
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΣΠΙ
1.09%
0.56
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ACAG
0.76%
5.30
ΕΧΑΕ
2.01%
6.09
ΠΑΠ
1.74%
2.93
ΟΠΑΠ
-0.74%
18.82
ΑΒΑΞ
1.47%
2.06
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0.94%
1.26
ΜΠΕΛΑ
-0.48%
29.04
ΣΑΡ
0.72%
13.94
ΔΑΙΟΣ
0.00%
0.00
ΕΛΠΕ
1.50%
7.80
ΕΥΡΩΒ
1.20%
2.78
ΜΑΘΙΟ
0.00%
0.59
ΑΛΜΥ
0.00%
5.20
NOVAL
-0.40%
2.50
ΑΤΤ
-0.88%
0.79
ΧΑΙΔΕ
9.92%
0.72
ΑΤΤΙΚΑ
-0.47%
2.13
ΕΛΒΕ
0.00%
0.00
ΕΛΧΑ
0.21%
2.34
ΒΙΟΤ
0.00%
0.00
OPTIMA
-0.62%
19.12
ΓΕΒΚΑ
5.52%
1.53
ΦΛΕΞΟ
1.25%
8.10
ΑΤΕΚ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.30%
1.36
ΣΠΕΙΣ
0.00%
6.22
ΕΛΛ
0.36%
13.95
CNLCAP
0.00%
6.60
ΑΚΡΙΤ
-0.20%
0.99
ΜΙΓ
0.29%
3.40
ΑΛΦΑ
-0.89%
2.79
ΤΖΚΑ
3.26%
1.43
ΕΛΤΟΝ
-0.56%
1.76
ΣΕΝΤΡ
0.59%
0.34
ΛΕΒΚ
7.14%
0.27
ΑΒΕ
5.86%
0.58
ΞΥΛΚ
2.19%
0.23
ΕΤΕ
2.43%
10.52
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
1.04%
19.35
ΠΛΑΚΡ
2.78%
14.80