Γ.Δ.
1419.5 -0,72%
ACAG
-0,34%
5.84
CENER
+0,61%
9.89
CNLCAP
-0,70%
7.05
DIMAND
-1,13%
9.59
NOVAL
-0,19%
2.615
OPTIMA
-0,15%
12.98
TITC
-1,37%
32.5
ΑΑΑΚ
0,00%
4.78
ΑΒΑΞ
+0,15%
1.34
ΑΒΕ
0,00%
0.465
ΑΔΜΗΕ
-0,44%
2.25
ΑΚΡΙΤ
0,00%
0.76
ΑΛΜΥ
-0,53%
2.825
ΑΛΦΑ
-0,19%
1.5685
ΑΝΔΡΟ
-0,31%
6.48
ΑΡΑΙΓ
-0,09%
10.7
ΑΣΚΟ
0,00%
2.78
ΑΣΤΑΚ
-1,41%
7
ΑΤΕΚ
0,00%
0.356
ΑΤΡΑΣΤ
0,00%
8.7
ΑΤΤ
-17,03%
4.58
ΑΤΤΙΚΑ
-0,43%
2.33
ΒΙΟ
-0,90%
5.52
ΒΙΟΚΑ
-3,11%
1.87
ΒΙΟΣΚ
-1,11%
1.785
ΒΙΟΤ
0,00%
0.258
ΒΙΣ
0,00%
0.142
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.32
ΓΕΒΚΑ
-1,87%
1.31
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-0,23%
17.34
ΔΑΑ
-0,65%
7.62
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.28
ΔΕΗ
-0,62%
11.27
ΔΟΜΙΚ
-2,73%
3.21
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
-6,58%
0.298
ΕΒΡΟΦ
-2,30%
1.49
ΕΕΕ
-1,19%
33.2
ΕΚΤΕΡ
-0,73%
1.906
ΕΛΒΕ
0,00%
5.7
ΕΛΙΝ
-0,50%
2.01
ΕΛΛ
0,00%
13.5
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0,51%
1.956
ΕΛΠΕ
-0,36%
7.015
ΕΛΣΤΡ
+0,95%
2.12
ΕΛΤΟΝ
-0,48%
1.652
ΕΛΧΑ
-1,19%
1.834
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.119
ΕΠΣΙΛ
0,00%
12
ΕΣΥΜΒ
0,00%
1.265
ΕΤΕ
-1,69%
7.334
ΕΥΑΠΣ
0,00%
3.16
ΕΥΔΑΠ
+0,18%
5.57
ΕΥΡΩΒ
+0,08%
1.97
ΕΧΑΕ
-0,56%
4.475
ΙΑΤΡ
0,00%
1.5
ΙΚΤΙΝ
+0,27%
0.37
ΙΛΥΔΑ
+0,31%
1.615
ΙΝΚΑΤ
-2,41%
4.85
ΙΝΛΙΦ
+1,67%
4.87
ΙΝΛΟΤ
-1,74%
1.13
ΙΝΤΕΚ
+1,02%
5.93
ΙΝΤΕΡΚΟ
-0,85%
2.32
ΙΝΤΕΤ
0,00%
1.265
ΙΝΤΚΑ
-1,81%
2.98
ΚΑΡΕΛ
0,00%
322
ΚΕΚΡ
0,00%
1.43
ΚΕΠΕΝ
0,00%
1.6
ΚΛΜ
-1,54%
1.6
ΚΟΡΔΕ
+0,45%
0.449
ΚΟΥΑΛ
-0,51%
1.18
ΚΟΥΕΣ
-0,57%
5.24
ΚΡΙ
+1,13%
13.4
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.8
ΚΥΡΙΟ
0,00%
1.09
ΛΑΒΙ
-0,25%
0.8
ΛΑΜΔΑ
0,00%
7.25
ΛΑΜΨΑ
0,00%
36.6
ΛΑΝΑΚ
-1,14%
0.865
ΛΕΒΚ
0,00%
0.278
ΛΕΒΠ
0,00%
0.266
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.35
ΛΟΥΛΗ
+0,40%
2.49
ΜΑΘΙΟ
0,00%
0.71
ΜΕΒΑ
-0,77%
3.86
ΜΕΝΤΙ
+0,84%
2.4
ΜΕΡΚΟ
0,00%
43.2
ΜΙΓ
-2,77%
3.34
ΜΙΝ
0,00%
0.565
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
-1,39%
21.3
ΜΟΝΤΑ
+1,28%
3.96
ΜΟΤΟ
0,00%
2.64
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.745
ΜΠΕΛΑ
-1,29%
24.4
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0,00%
3.58
ΜΠΡΙΚ
+0,25%
1.98
ΜΠΤΚ
0,00%
0.68
ΜΥΤΙΛ
-1,66%
33.22
ΝΑΚΑΣ
0,00%
2.9
ΝΑΥΠ
-0,45%
0.894
ΞΥΛΚ
-1,01%
0.294
ΞΥΛΠ
+0,54%
0.37
ΟΛΘ
-1,46%
20.3
ΟΛΠ
-0,56%
26.75
ΟΛΥΜΠ
-0,41%
2.44
ΟΠΑΠ
+0,32%
15.9
ΟΡΙΛΙΝΑ
-0,61%
0.821
ΟΤΕ
+0,33%
15.15
ΟΤΟΕΛ
+0,36%
11.2
ΠΑΙΡ
-1,60%
0.984
ΠΑΠ
-0,43%
2.29
ΠΕΙΡ
-1,74%
3.793
ΠΕΡΦ
-0,15%
6.63
ΠΕΤΡΟ
-0,50%
7.96
ΠΛΑΘ
0,00%
3.87
ΠΛΑΚΡ
0,00%
14.4
ΠΡΔ
0,00%
0.22
ΠΡΕΜΙΑ
-0,17%
1.17
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.15
ΠΡΟΦ
+1,76%
5.21
ΡΕΒΟΙΛ
+0,28%
1.77
ΣΑΡ
-0,92%
10.8
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.028
ΣΕΝΤΡ
0,00%
0.358
ΣΙΔΜΑ
0,00%
1.6
ΣΠΕΙΣ
-0,31%
6.36
ΣΠΙ
-1,63%
0.602
ΣΠΥΡ
-3,79%
0.127
ΤΕΝΕΡΓ
+0,41%
19.5
ΤΖΚΑ
0,00%
1.46
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.09
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-0,12%
1.61
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.162
ΦΙΕΡ
0,00%
0.359
ΦΛΕΞΟ
0,00%
7.9
ΦΡΙΓΟ
+0,54%
0.187
ΦΡΛΚ
+0,63%
4
ΧΑΙΔΕ
0,00%
0.64

Alpha Asset Management: Επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, που διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών, ανακοίνωσε πως αποφάσισε να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ, σε όσους είναι κάτοχοι μεριδίων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), ήτοι την 4.7.2022, εφόσον η τιμή (NAV) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπερβαίνει το 1/100 της τιμής του Δείκτη Αναφοράς την 30.6.2022. Το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου και η αξία ανά μερίδιο θα προσδιορισθούν με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως της 30.6.2022. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 1.7.2022, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μειωμένη τιμή κατά το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου. Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή (NAV) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 5.7.2022. Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.

Η διαπραγμάτευση των νέων μεριδίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την 6.7.2022, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των δικαιούχων με τα νέα μερίδια. Από την 18.7.2022 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε ετών, παραγράφονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ, τηλ. 210 374 2871-72.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!