Για τις λεπτομέρειες που αφορούν την καταβολή τόκων του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (Πράσινο ΚΟΔ), ύψους 300.000.000 ευρώ, ενημέρωσε τους επενδυτές της η Prodea Investments.
Η ενημέρωση σχετίζεται με την έβδομη περίοδο εκτοκισμού, που καλύπτει την περίοδο από 22 Ιουλίου 2024 έως 20 Ιανουαρίου 2025, και περιλαμβάνει την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, τις διαδικασίες πληρωμής, καθώς και τις προθεσμίες είσπραξης.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Prodea:
Η Prodea Investments (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με του όρους του από 20/07/2021 «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «Πράσινο ΚΟΔ») ποσού €300.000.000, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του Πράσινου ΚΟΔ για την έβδομη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 22.07.2024 έως 20.01.2025, είναι η Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2025 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του έβδομου τοκομεριδίου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την έβδομη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.488.333,33 Ευρώ, ήτοι ποσό 11,6277777778 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 300.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2, β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ κ.λπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τους τόκους της παραπάνω έβδομης περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31-12- 2030) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
